法定代表人：楊曉峰

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二、主要會計數(shù)據(jù)：                                             （單位：萬元）

三、集團本部主要財務指標完成情況                                （單位：萬元）

 

四、合并主要財務指標完成情況                                   （單位：萬元）

(一）營業(yè)總收入：本年預算12,459.08元，本年累計完成2,813.38萬元，完成22.58%。其中：彩票代理收入完成4.58萬元，完成預算指標15.82%；餐飲服務收入112.23萬元，完成預算指標41.82%；租賃收入完成640.31萬元，完成預算指標14.17%；旅游服務收入完成132.53萬元，完成預算指標34.88%；景區(qū)服務收入完成265.83萬元，完成預算指標17.42%；商品銷售收入完成167.58萬元，完成預算指標14.30%；其他收入完成1,490.32萬元，完成預算指標32.64%。

（二）成本費用總額：本年預算17,245.40元，本年累計完成4,991.68萬元，完成28.94%。其中：營業(yè)成本1,000.91萬元，完成年初預算指標的26.72%；稅金及附加90.93萬元，完成年度預算指標的12.11%；銷售費用877.69萬元，完成年度預算指標的20.44%；管理費用2,258.94萬元，完成年度預算指標的33.61%；財務費用763.21萬元，完成年度預算指標的43.95%。

（三）利潤總額：本年預算1,868.81萬元，本年累計完成-1,946.24萬元，完成全年預算指標-104.14%。

 

1.會展二期萬綠園一號項目，該項目位于?？谑袨I海大道會展中心北側，總用地面積21158.95㎡，總建筑面積117976.01㎡，建設項目包括酒店式公寓、酒店和會展展館。目前該項目已竣工，會館4號樓及5號樓已達到可出租狀態(tài)，已轉入我司自持固定資產，暫估原值為6,193萬元。產權式酒店著手第三方整售工作，預計2020年7月底簽訂合同。

2.“新埠島”號挖泥船租金拖欠訴訟：①我司訴珠海全通疏浚欠挖泥船租金一案，我方勝訴，但從集團經營部門反饋的情況來看，由于對方已轉移了財產，我司回收租金的可能性很小。②2018年8月，海口海事法院對海南瑞豐鑫裝飾工程有限公司進行強制執(zhí)行立案。

3.集團向農信社海口市營業(yè)部貸款3,000萬元（期間：2017.09-2020.09   固定利率7%）用于經營周轉,截至06月底累計已還本金2,500萬元，剩余500萬元；2020年向農信社?？谑袪I業(yè)部貸款2000萬元（期間：2020.06-2023.06  固定利率4.7%）用于經營周轉,截至2020.6月底已收到貸款1,080萬元。

4.文體公司向農信社貸款2.7億元，農信社已發(fā)放2.17億，2019年3月28日再放款0.53億元，（合同約定期間：2018.08-2023.08   貸款利率7%，誠信保證金率1%）。因裝修方案調整，剩余2,000萬元貸款資金提前歸還銀行貸款本金，截至目前還剩余銀行貸款本金25,000萬元。